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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 815.00 | 31 776.00 | 4 039.00 | 35 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 993.00 | 190 534.00 | 69 459.00 | 259 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 606.00 | 227 313.00 | 82 293.00 | 309 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 932.00 | | 462 932.00 | 462 932.00 |
BZ Autres créances | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CF Disponibilités | 372 633.00 | | 372 633.00 | 372 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 525.00 | | 894 525.00 | 894 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 132.00 | 227 313.00 | 976 818.00 | 1 204 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 338.00 | 350 939.00 | | 228 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 410.00 | 57 399.00 | | 40 410.00 |
DL TOTAL (I) | 583 748.00 | 573 338.00 | | 583 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 712.00 | 58 652.00 | | 58 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 612.00 | 66 539.00 | | 71 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 210.00 | 74 693.00 | | 84 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 713.00 | 133 438.00 | | 177 713.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 071.00 | 333 322.00 | | 393 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 818.00 | 906 660.00 | | 976 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 759 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 166.00 | |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | 7 005.00 | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 736.00 | 3 442.00 | | 15 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 245.00 | 3 563.00 | | -7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 2 200.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 667.00 | 1 761 351.00 | | 1 757 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 257.00 | 1 703 952.00 | | 1 717 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 410.00 | 57 399.00 | | 40 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 191.00 | | 33 760.00 | 298 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 345.00 | 309 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 295 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 574.00 | | 33 579.00 | 284 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | 181.00 | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 675.00 | 27 458.00 | 9 819.00 | 209 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 338.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 009.00 | 27 120.00 | 9 819.00 | 205 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 932.00 | 462 932.00 | | 462 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | 29 759.00 | 28 774.00 | 58 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VP Divers | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 834.00 | 519 834.00 | 2 000.00 | 521 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 071.00 | 364 297.00 | 28 774.00 | 393 071.00 |