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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 439.00 | 33 925.00 | 2 514.00 | 36 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 422.00 | 214 195.00 | 65 227.00 | 279 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 992.00 | 253 124.00 | 76 869.00 | 329 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 349.00 | | 606 349.00 | 606 349.00 |
BZ Autres créances | 77 861.00 | | 77 861.00 | 77 861.00 |
CF Disponibilités | 271 816.00 | | 271 816.00 | 271 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 045.00 | | 970 045.00 | 970 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 037.00 | 253 124.00 | 1 046 914.00 | 1 300 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 021.00 | 15 000.00 | | 17 021.00 |
DH Report à nouveau | 236 727.00 | 228 338.00 | | 236 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | 40 410.00 | | 30 242.00 |
DL TOTAL (I) | 583 990.00 | 583 748.00 | | 583 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 245.00 | 58 712.00 | | 52 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 853.00 | 71 612.00 | | 66 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 010.00 | 84 210.00 | | 105 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 134.00 | 177 713.00 | | 232 134.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 824.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 924.00 | 393 071.00 | | 462 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 914.00 | 976 818.00 | | 1 046 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 201 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 533.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 8 491.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 15 736.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | -7 245.00 | | 3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 4 839.00 | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 825.00 | 1 757 667.00 | | 2 204 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 583.00 | 1 717 258.00 | | 2 174 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 242.00 | 40 410.00 | | 30 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 606.00 | | 20 386.00 | 309 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 808.00 | | 20 053.00 | 295 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 333.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 314.00 | 25 810.00 | | 227 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 309.00 | 25 810.00 | | 222 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 134.00 | 232 134.00 | | 232 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 606 349.00 | 606 349.00 | | 606 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 968.00 | 15 569.00 | 36 399.00 | 51 968.00 |
VI Groupe et associés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 783.00 | 688 783.00 | 2 000.00 | 690 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 924.00 | 426 525.00 | 36 399.00 | 462 924.00 |