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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 850.00 | 988 430.00 | 387 420.00 | 1 375 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 496.00 | 609 872.00 | 78 623.00 | 688 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 142.00 | 1 652 067.00 | 466 074.00 | 2 118 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 349.00 | | 623 349.00 | 623 349.00 |
BZ Autres créances | 446 497.00 | | 446 497.00 | 446 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 967.00 | | 1 395 967.00 | 1 395 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 109.00 | 1 652 067.00 | 1 862 041.00 | 3 514 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 965 114.00 | 739 095.00 | | 965 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 443.00 | 226 018.00 | | 309 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 362 557.00 | 1 053 872.00 | | 1 362 557.00 |
DP Provisions pour risques | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 019.00 | 50 035.00 | | 24 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 728.00 | 181 536.00 | | 198 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 314.00 | 137 109.00 | | 147 314.00 |
EA Autres dettes | 50 416.00 | 1 104.00 | | 50 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 480.00 | 369 785.00 | | 420 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 041.00 | 1 502 661.00 | | 1 862 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 480.00 | 345 765.00 | | 420 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 523.00 | | 353 211.00 | 1 856 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 592.00 | 2 118 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 592.00 | 2 110 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 107.00 | | 353 211.00 | 1 849 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 487.00 | 131 173.00 | 91 593.00 | 1 612 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 102.00 | 131 173.00 | 91 593.00 | 1 605 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
6T Sur comptes clients | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 849.00 | | 11 845.00 | 90 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 623 350.00 | | | 623 350.00 |
VB T. V. A. | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
VC Groupe et associés | 361 704.00 | | | 361 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 254.00 | 1 070 238.00 | 16.00 | 1 070 254.00 |
VW T.V.A. | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |