| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 301.00 | 1 033 770.00 | 448 531.00 | 1 482 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 698.00 | 582 584.00 | 61 114.00 | 643 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 045.00 | 1 670 118.00 | 510 926.00 | 2 181 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 050.00 | 455.00 | 491 595.00 | 492 050.00 |
BZ Autres créances | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 449 700.00 | | 449 700.00 | 449 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 405.00 | 455.00 | 1 050 950.00 | 1 051 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 451.00 | 1 670 573.00 | 1 561 877.00 | 3 232 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 576 557.00 | 965 114.00 | | 576 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 241.00 | 309 443.00 | | 255 241.00 |
DL TOTAL (I) | 919 798.00 | 1 362 557.00 | | 919 798.00 |
DP Provisions pour risques | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 963.00 | 24 019.00 | | 292 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 970.00 | 198 728.00 | | 128 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 633.00 | 147 314.00 | | 128 633.00 |
EA Autres dettes | 12 507.00 | 50 416.00 | | 12 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 074.00 | 420 480.00 | | 563 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 877.00 | 1 862 041.00 | | 1 561 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 142.00 | | 217 726.00 | 2 118 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 823.00 | 2 181 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 823.00 | 2 172 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 726.00 | | 216 476.00 | 2 110 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1 250.00 | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 067.00 | 172 875.00 | 154 823.00 | 1 652 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 682.00 | 172 875.00 | 154 823.00 | 1 644 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 004.00 | 455.00 | | 79 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 492 051.00 | 492 051.00 | | 492 051.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VI Groupe et associés | 292 964.00 | 292 964.00 | | 292 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 677.00 | 551 411.00 | 1 266.00 | 552 677.00 |
VW T.V.A. | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 074.00 | 563 074.00 | | 563 074.00 |