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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 492.00 | 1 277 855.00 | 516 637.00 | 1 794 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 608.00 | 538 367.00 | 125 240.00 | 663 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 370.00 | 1 863 212.00 | 643 158.00 | 2 506 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 006.00 | | 502 006.00 | 502 006.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
CF Disponibilités | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 880.00 | | 775 880.00 | 775 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 251.00 | 1 863 212.00 | 1 419 039.00 | 3 282 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 840 915.00 | 831 798.00 | | 840 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 844.00 | 309 116.00 | | 158 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 759.00 | 1 228 915.00 | | 1 087 759.00 |
DP Provisions pour risques | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 102 722.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 097.00 | 105 679.00 | | 121 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 753.00 | 157 494.00 | | 129 753.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 31 104.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 275.00 | 397 000.00 | | 252 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 039.00 | 1 704 919.00 | | 1 419 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 275.00 | 397 000.00 | | 252 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 047.00 | | 160 510.00 | 2 385 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 186.00 | 2 506 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 186.00 | 2 504 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 156.00 | | 160 510.00 | 2 383 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 382.00 | 217 016.00 | 39 186.00 | 1 685 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 773.00 | 217 016.00 | 39 186.00 | 1 684 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 502 007.00 | 502 007.00 | | 502 007.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 531.00 | 537 265.00 | 1 266.00 | 538 531.00 |
VW T.V.A. | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |