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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 808.00 | 1 512 916.00 | 559 892.00 | 2 072 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 220.00 | 598 512.00 | 134 707.00 | 733 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 299.00 | 2 158 418.00 | 695 881.00 | 2 854 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 214.00 | 360.00 | 549 854.00 | 550 214.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CF Disponibilités | 282 786.00 | | 282 786.00 | 282 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 264.00 | 360.00 | 927 904.00 | 928 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 564.00 | 2 158 778.00 | 1 623 786.00 | 3 782 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 749 759.00 | 840 915.00 | | 749 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 234.00 | 158 844.00 | | 125 234.00 |
DL TOTAL (I) | 962 994.00 | 1 087 759.00 | | 962 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 832.00 | 320.00 | | 254 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 500.00 | 121 097.00 | | 212 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 154.00 | 129 753.00 | | 191 154.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 1 104.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 791.00 | 252 275.00 | | 660 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 786.00 | 1 419 039.00 | | 1 623 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 791.00 | 252 275.00 | | 660 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 371.00 | | 348 609.00 | 2 506 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 2 854 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 2 852 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 480.00 | | 348 609.00 | 2 504 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 212.00 | 295 886.00 | 680.00 | 1 863 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 602.00 | 295 886.00 | 680.00 | 1 862 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 004.00 | 360.00 | 79 004.00 | 79 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 501.00 | 212 501.00 | | 212 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 550 215.00 | 550 215.00 | | 550 215.00 |
VB T. V. A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VI Groupe et associés | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 328.00 | 594 062.00 | 1 266.00 | 595 328.00 |
VW T.V.A. | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 792.00 | 660 792.00 | | 660 792.00 |