| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 023.00 | 1 120 182.00 | 576 841.00 | 1 697 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 754.00 | 518 212.00 | 121 542.00 | 639 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 047.00 | 1 685 382.00 | 699 665.00 | 2 385 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CF Disponibilités | 574 323.00 | | 574 323.00 | 574 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 005 255.00 | | 1 005 255.00 | 1 005 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 302.00 | 1 685 382.00 | 1 704 919.00 | 3 390 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 831 799.00 | 576 558.00 | | 831 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 116.00 | 255 241.00 | | 309 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 915.00 | 919 799.00 | | 1 228 915.00 |
DP Provisions pour risques | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 722.00 | 292 964.00 | | 102 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 679.00 | 128 970.00 | | 105 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 495.00 | 128 633.00 | | 157 495.00 |
EA Autres dettes | 31 104.00 | 12 507.00 | | 31 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 000.00 | 563 074.00 | | 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 919.00 | 1 561 877.00 | | 1 704 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 000.00 | 563 074.00 | | 397 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FG Production vendue services | 2 647 876.00 | | 2 647 876.00 | 2 647 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 313.00 | | 2 648 313.00 | 2 648 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 363.00 | 81 996.00 | | 450 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 573.00 | 81 996.00 | | 450 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 13.00 | | -33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 775.00 | | | 141 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 742.00 | 13.00 | | 141 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 831.00 | 81 983.00 | | 308 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 011.00 | 28 326.00 | | 88 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 061.00 | 2 658 997.00 | | 3 156 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 945.00 | 2 403 755.00 | | 2 846 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 116.00 | 255 241.00 | | 309 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 045.00 | | 567 637.00 | 2 181 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 635.00 | 2 385 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 775.00 | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 860.00 | 2 383 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 379.00 | | 567 637.00 | 2 172 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 119.00 | 280 120.00 | 264 856.00 | 1 670 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | | 6 775.00 | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 734.00 | 280 120.00 | 258 081.00 | 1 662 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 459.00 | | 455.00 | 79 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 315 115.00 | 315 115.00 | | 315 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 240.00 | 379 974.00 | 1 266.00 | 381 240.00 |
VW T.V.A. | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |