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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 9 248.00 | 12 752.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 83 628.00 | 10 918.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 172.00 | 264 292.00 | 52 880.00 | 317 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 498.00 | 122 080.00 | 3 418.00 | 125 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 624.00 | 503 632.00 | 82 992.00 | 586 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 572.00 | | 416 572.00 | 416 572.00 |
BN En cours de production de biens | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 419.00 | 41 577.00 | 598 842.00 | 640 419.00 |
BZ Autres créances | 544 559.00 | | 544 559.00 | 544 559.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 599.00 | 41 577.00 | 1 625 022.00 | 1 666 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 223.00 | 545 208.00 | 1 708 015.00 | 2 253 223.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 857 468.00 | 1 665 725.00 | | 857 468.00 |
DH Report à nouveau | | 65 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 251.00 | -123 414.00 | | 20 251.00 |
DL TOTAL (I) | 961 594.00 | 1 691 343.00 | | 961 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 756.00 | 10 814.00 | | 75 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 483.00 | 359 073.00 | | 549 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 181.00 | 92 765.00 | | 121 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 420.00 | 462 653.00 | | 746 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 015.00 | 2 153 996.00 | | 1 708 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 420.00 | 462 653.00 | | 746 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 913.00 | 678.00 | | 72 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 613.00 | | 14 922.00 | 574 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 911.00 | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 586 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 294.00 | | 14 922.00 | 522 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 751.00 | 29 881.00 | | 473 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 298.00 | 7 333.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 453.00 | 22 548.00 | | 447 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 483.00 | 549 483.00 | | 549 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 590 693.00 | | | 590 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VC Groupe et associés | 354 495.00 | | | 354 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 577.00 | 1 186 553.00 | 3 024.00 | 1 189 577.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 420.00 | 746 420.00 | | 746 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |