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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 90 673.00 | 3 873.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 720.00 | 292 352.00 | 29 368.00 | 321 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 153.00 | 124 129.00 | 2 024.00 | 126 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 871.00 | 553 537.00 | 38 334.00 | 591 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
BN En cours de production de biens | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 828.00 | | 412 828.00 | 412 828.00 |
BZ Autres créances | 481 139.00 | | 481 139.00 | 481 139.00 |
CF Disponibilités | 211 384.00 | | 211 384.00 | 211 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 191.00 | | 1 573 191.00 | 1 573 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 062.00 | 553 537.00 | 1 611 525.00 | 2 165 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 432 871.00 | 527 719.00 | | 432 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 884.00 | 130 152.00 | | 56 884.00 |
DL TOTAL (I) | 573 630.00 | 741 746.00 | | 573 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 309.00 | | | 338 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 222.00 | 527 851.00 | | 364 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 572.00 | 195 720.00 | | 95 572.00 |
EA Autres dettes | 239 792.00 | 9 681.00 | | 239 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 895.00 | 733 789.00 | | 1 037 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 525.00 | 1 475 536.00 | | 1 611 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 895.00 | 733 789.00 | | 1 037 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 067.00 | 3 804.00 | | 588 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 615.00 | 3 804.00 | | 538 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 822.00 | 23 715.00 | | 529 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 965.00 | 5 419.00 | | 40 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | 18 296.00 | | 488 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 222.00 | 364 222.00 | | 364 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 412 828.00 | 412 828.00 | | 412 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VI Groupe et associés | 338 309.00 | 338 309.00 | | 338 309.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 222.00 | 398 222.00 | | 398 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 520.00 | 899 452.00 | 3 068.00 | 902 520.00 |
VW T.V.A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 895.00 | 1 037 895.00 | | 1 037 895.00 |