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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 91 808.00 | 2 738.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 160.00 | 305 591.00 | 21 570.00 | 327 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 919.00 | 124 284.00 | 2 635.00 | 126 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 078.00 | 568 066.00 | 30 011.00 | 598 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 985.00 | | 335 985.00 | 335 985.00 |
BN En cours de production de biens | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 918.00 | 9 519.00 | 624 399.00 | 633 918.00 |
BZ Autres créances | 279 390.00 | | 279 390.00 | 279 390.00 |
CF Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 845.00 | 9 519.00 | 1 414 326.00 | 1 423 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 923.00 | 577 585.00 | 1 444 337.00 | 2 021 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 332 755.00 | 432 871.00 | | 332 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 56 884.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 443 358.00 | 573 630.00 | | 443 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 294.00 | 338 309.00 | | 193 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 037.00 | 364 222.00 | | 315 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 937.00 | 95 572.00 | | 175 937.00 |
EA Autres dettes | 316 711.00 | 239 792.00 | | 316 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 979.00 | 1 037 895.00 | | 1 000 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 337.00 | 1 611 525.00 | | 1 444 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 979.00 | 1 037 895.00 | | 1 000 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 871.00 | | 8 473.00 | 591 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 598 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 548 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 419.00 | | 8 473.00 | 542 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 537.00 | 16 795.00 | 2 266.00 | 553 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 154.00 | 16 795.00 | 2 266.00 | 507 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 519.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 519.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 037.00 | 315 037.00 | | 315 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 711.00 | 316 711.00 | | 316 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 633 918.00 | 633 918.00 | | 633 918.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VP Divers | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 265.00 | 274 265.00 | | 274 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 627.00 | 913 558.00 | 3 068.00 | 916 627.00 |
VW T.V.A. | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 979.00 | 1 000 979.00 | | 1 000 979.00 |