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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 16 581.00 | 5 419.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 87 151.00 | 7 396.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 916.00 | 278 294.00 | 39 622.00 | 317 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 153.00 | 123 413.00 | 2 740.00 | 126 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 067.00 | 529 822.00 | 58 245.00 | 588 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 724.00 | | 380 724.00 | 380 724.00 |
BN En cours de production de biens | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 696.00 | | 496 696.00 | 496 696.00 |
BZ Autres créances | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
CF Disponibilités | 226 991.00 | | 226 991.00 | 226 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 291.00 | | 1 417 291.00 | 1 417 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 358.00 | 529 822.00 | 1 475 536.00 | 2 005 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 527 719.00 | 857 468.00 | | 527 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 152.00 | 20 251.00 | | 130 152.00 |
DL TOTAL (I) | 741 746.00 | 961 594.00 | | 741 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 75 756.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 851.00 | 549 483.00 | | 527 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 720.00 | 121 181.00 | | 195 720.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 789.00 | 746 420.00 | | 733 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 536.00 | 1 708 015.00 | | 1 475 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 789.00 | 746 420.00 | | 733 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 72 913.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 624.00 | | 1 443.00 | 586 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 217.00 | | 1 398.00 | 537 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 45.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 632.00 | 26 190.00 | | 503 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 632.00 | 7 333.00 | | 33 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 000.00 | 18 857.00 | | 470 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 851.00 | 527 851.00 | | 527 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 446 970.00 | 446 970.00 | | 446 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VB T. V. A. | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VC Groupe et associés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 215.00 | 138 215.00 | | 138 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 759.00 | 734 691.00 | 3 068.00 | 737 759.00 |
VW T.V.A. | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 789.00 | 733 789.00 | | 733 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |