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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 92 480.00 | 2 067.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 800.00 | 314 858.00 | 12 942.00 | 327 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 369.00 | 121 236.00 | 2 133.00 | 123 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 568.00 | 574 958.00 | 24 610.00 | 599 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 280.00 | | 294 280.00 | 294 280.00 |
BN En cours de production de biens | 105 873.00 | | 105 873.00 | 105 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 769.00 | 22 279.00 | 526 489.00 | 548 769.00 |
BZ Autres créances | 187 049.00 | | 187 049.00 | 187 049.00 |
CF Disponibilités | 288 136.00 | | 288 136.00 | 288 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 002.00 | 22 279.00 | 1 406 723.00 | 1 429 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 570.00 | 597 237.00 | 1 431 333.00 | 2 028 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 322 359.00 | 332 755.00 | | 322 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 956.00 | 26 729.00 | | 259 956.00 |
DL TOTAL (I) | 666 190.00 | 443 358.00 | | 666 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 198.00 | 193 294.00 | | 218 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 725.00 | 315 037.00 | | 207 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 649.00 | 175 937.00 | | 142 649.00 |
EA Autres dettes | 196 570.00 | 316 711.00 | | 196 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 143.00 | 1 000 979.00 | | 765 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 333.00 | 1 444 337.00 | | 1 431 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 143.00 | 1 000 979.00 | | 765 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 028 376.00 | | 3 028 376.00 | 3 028 376.00 |
FG Production vendue services | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 160.00 | | 3 130 160.00 | 3 130 160.00 |
FM Production stockée | | | 29 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | 11 924.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 6 500.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 726.00 | 10 395.00 | | 93 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 718.00 | 2 615 726.00 | | 3 174 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 762.00 | 2 588 997.00 | | 2 914 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 956.00 | 26 729.00 | | 259 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 847.00 | 5 148.00 | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 078.00 | | 5 517.00 | 598 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 599 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 545 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 626.00 | | 1 117.00 | 548 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 066.00 | 10 918.00 | 4 027.00 | 568 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 683.00 | 10 918.00 | 4 027.00 | 521 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 519.00 | 19 831.00 | 7 071.00 | 9 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 519.00 | 19 831.00 | 7 071.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 19 831.00 | 7 071.00 | 9 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 831.00 | 7 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 725.00 | 207 725.00 | | 207 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 548 769.00 | 548 769.00 | | 548 769.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 218 198.00 | 218 198.00 | | 218 198.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 782.00 | 740 714.00 | 3 068.00 | 743 782.00 |
VW T.V.A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 143.00 | 765 143.00 | | 765 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |