| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 905.00 | 217 977.00 | 262 927.00 | 480 905.00 |
BT Marchandises | 1 523 703.00 | 8 517.00 | 1 515 186.00 | 1 523 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 366.00 | 4 120.00 | 2 144 245.00 | 2 148 366.00 |
BZ Autres créances | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
CF Disponibilités | 397 282.00 | | 397 282.00 | 397 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 154.00 | 12 637.00 | 4 351 516.00 | 4 364 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 059.00 | 230 614.00 | 4 614 444.00 | 4 845 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 209.00 | 1 000 000.00 | | 439 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
DH Report à nouveau | | -300 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 668.00 | 53 681.00 | | -182 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 222.00 | 2 953 051.00 | | 1 010 222.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 29 134.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 301.00 | 239 859.00 | | 235 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 301.00 | 268 994.00 | | 285 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 089.00 | 2 668 124.00 | | 1 897 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 424.00 | 161 350.00 | | 276 424.00 |
EA Autres dettes | 1 136 616.00 | 67 913.00 | | 1 136 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 318 920.00 | 3 022 886.00 | | 3 318 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 444.00 | 6 244 933.00 | | 4 614 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 762 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 277 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 230.00 | |
GE Autres charges | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 017 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 440.00 | 109.00 | | 54 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 690.00 | 109.00 | | 69 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 981.00 | -109.00 | | -65 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 180.00 | 9 665.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 840.00 | 12 193 599.00 | | 11 923 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 508.00 | 12 139 917.00 | | 12 106 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 668.00 | 53 682.00 | | -182 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 895.00 | | | 412 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 918.00 | 217 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 511.00 | 202 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 416.00 | 1 229.00 | 194 918.00 | 396 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 009.00 | 1 229.00 | 8 511.00 | 210 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 994.00 | 64 230.00 | 47 922.00 | 268 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 635.00 | 882.00 | | 7 635.00 |
6T Sur comptes clients | 41 839.00 | | 37 719.00 | 41 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 474.00 | 16 132.00 | 37 719.00 | 49 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 468.00 | 80 362.00 | 85 641.00 | 318 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 112.00 | 85 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 089.00 | 1 897 089.00 | | 1 897 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 481.00 | 115 481.00 | | 115 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 366.00 | | | 2 148 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 545.00 | | | 127 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 512.00 | 2 573 512.00 | | 2 573 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 129.00 | 3 310 129.00 | | 3 310 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |