| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 217 977.00 | 217 977.00 | | 217 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 679.00 | 17 217.00 | 803 462.00 | 820 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 497.00 | 250.00 | 1 231 247.00 | 1 231 497.00 |
BZ Autres créances | 618 840.00 | | 618 840.00 | 618 840.00 |
CF Disponibilités | 717 319.00 | | 717 319.00 | 717 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 337.00 | 17 467.00 | 3 370 869.00 | 3 388 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 314.00 | 235 444.00 | 3 370 869.00 | 3 606 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
DH Report à nouveau | -122 846.00 | -182 668.00 | | -122 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 559.00 | 59 821.00 | | 322 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 604.00 | 1 070 044.00 | | 1 392 604.00 |
DP Provisions pour risques | 117 266.00 | 152 188.00 | | 117 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 254.00 | 72 122.00 | | 69 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 520.00 | 224 310.00 | | 186 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 175.00 | 4 611.00 | | 55 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 350.00 | 1 308 740.00 | | 1 458 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 419.00 | 200 452.00 | | 276 419.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 14 744.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 745.00 | 1 528 549.00 | | 1 791 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 869.00 | 2 822 904.00 | | 3 370 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 148 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 148 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 746 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 266.00 | |
GE Autres charges | | | 13 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 943 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271 580.00 | 9 402 366.00 | | 9 271 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 021.00 | 9 342 545.00 | | 8 949 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 559.00 | 59 821.00 | | 322 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 310.00 | 57 266.00 | 95 056.00 | 224 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 004.00 | 2 212.00 | | 15 004.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525.00 | | 1 275.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 779.00 | 2 212.00 | 1 275.00 | 31 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 090.00 | 59 478.00 | 96 331.00 | 256 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 478.00 | 96 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 350.00 | 1 458 350.00 | | 1 458 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 497.00 | 1 231 497.00 | | 1 231 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 753.00 | 1 849 753.00 | | 1 849 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 570.00 | 1 736 570.00 | | 1 736 570.00 |