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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 477.00 | 217 977.00 | 1 500.00 | 219 477.00 |
BT Marchandises | 869 433.00 | 15 004.00 | 854 428.00 | 869 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 659.00 | 1 525.00 | 1 552 134.00 | 1 553 659.00 |
BZ Autres créances | 246 449.00 | | 246 449.00 | 246 449.00 |
CF Disponibilités | 168 354.00 | | 168 354.00 | 168 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 934.00 | 16 529.00 | 2 821 404.00 | 2 837 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 411.00 | 234 507.00 | 2 822 904.00 | 3 057 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
DH Report à nouveau | -182 668.00 | | | -182 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 821.00 | -182 668.00 | | 59 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 044.00 | 1 010 222.00 | | 1 070 044.00 |
DP Provisions pour risques | 152 188.00 | 50 000.00 | | 152 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 122.00 | 235 301.00 | | 72 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 310.00 | 285 301.00 | | 224 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | 8 790.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 740.00 | 1 897 089.00 | | 1 308 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 452.00 | 276 424.00 | | 200 452.00 |
EA Autres dettes | 14 744.00 | 1 136 616.00 | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 549.00 | 3 318 920.00 | | 1 528 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 904.00 | 4 614 444.00 | | 2 822 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 163 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 163 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 456 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 3 709.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 3 709.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -65 981.00 | | 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 402 366.00 | 11 923 840.00 | | 9 402 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 545.00 | 12 106 508.00 | | 9 342 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 821.00 | -182 668.00 | | 59 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 977.00 | | | 217 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 301.00 | 152 188.00 | 213 179.00 | 285 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 517.00 | 15 004.00 | 8 517.00 | 8 517.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | 1 275.00 | 3 870.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 887.00 | 16 279.00 | 12 387.00 | 27 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 188.00 | 168 467.00 | 225 566.00 | 313 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 467.00 | 225 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 740.00 | 1 308 740.00 | | 1 308 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 659.00 | 1 553 659.00 | | 1 553 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 224.00 | 1 800 224.00 | | 1 800 224.00 |
VW T.V.A. | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 937.00 | 1 523 937.00 | | 1 523 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |