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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 773.00 | 23 693.00 | 299 080.00 | 322 773.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 380.00 | 50 748.00 | 631.00 | 51 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 29 796.00 | 752.00 | 30 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 376.00 | 242 912.00 | 300 463.00 | 543 376.00 |
BT Marchandises | 2 345 413.00 | 30 624.00 | 2 314 788.00 | 2 345 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 635.00 | 7 202.00 | 2 499 432.00 | 2 506 635.00 |
BZ Autres créances | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
CF Disponibilités | 1 284 263.00 | | 1 284 263.00 | 1 284 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 448.00 | 37 827.00 | 6 177 621.00 | 6 215 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 825.00 | 280 739.00 | 6 478 085.00 | 6 758 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
DH Report à nouveau | 518 218.00 | 199 712.00 | | 518 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 453.00 | 318 505.00 | | 268 453.00 |
DK Provisions réglementées | 329 661.00 | 2 926.00 | | 329 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 224.00 | 1 714 036.00 | | 2 309 224.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | 95 000.00 | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 280.00 | 70 290.00 | | 83 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 280.00 | 165 290.00 | | 207 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 440.00 | 4 617.00 | | 43 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 521.00 | 2 297 114.00 | | 3 132 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 619.00 | 476 055.00 | | 585 619.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 961 581.00 | 2 778 715.00 | | 3 961 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 085.00 | 4 658 041.00 | | 6 478 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 774 097.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 359 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 359 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 563 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 807 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GE Autres charges | | | 183 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 132.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | 132.00 | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | 19 148.00 | | 7 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 734.00 | 2 926.00 | | 326 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 382.00 | 22 074.00 | | 334 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 176.00 | -21 942.00 | | -332 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 443.00 | 131 607.00 | | 120 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 405.00 | 9 372 415.00 | | 14 565 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 951.00 | 9 053 909.00 | | 14 296 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 453.00 | 318 505.00 | | 268 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 977.00 | | 341 388.00 | 217 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 543 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 220 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 307 523.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | 33 865.00 | 202 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 727.00 | 40 923.00 | 15 990.00 | 202 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | 32 480.00 | 15 990.00 | 202 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 926.00 | 326 734.00 | | 2 926.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 165 290.00 | 41 990.00 | | 165 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 290.00 | 41 990.00 | | 165 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 405.00 | 10 219.00 | | 20 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 5 422.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 435.00 | 15 641.00 | | 37 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 651.00 | 384 366.00 | | 205 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 521.00 | 3 132 521.00 | | 3 132 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 089.00 | 315 089.00 | | 315 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 635.00 | 2 506 635.00 | | 2 506 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 775.00 | 2 581 775.00 | | 2 581 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 141.00 | 3 918 141.00 | | 3 918 141.00 |