| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 555.00 | 217 977.00 | 785 578.00 | 1 003 555.00 |
BT Marchandises | 935 657.00 | 20 405.00 | 915 252.00 | 935 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 217.00 | 1 779.00 | 1 673 437.00 | 1 675 217.00 |
BZ Autres créances | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CF Disponibilités | 1 187 600.00 | | 1 187 600.00 | 1 187 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 649.00 | 22 185.00 | 3 872 463.00 | 3 894 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 204.00 | 240 162.00 | 4 658 041.00 | 4 898 204.00 |
CU Autres participations | 785 578.00 | | 785 578.00 | 785 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
DH Report à nouveau | 199 712.00 | -122 846.00 | | 199 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 505.00 | 322 559.00 | | 318 505.00 |
DK Provisions réglementées | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 036.00 | 1 392 604.00 | | 1 714 036.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 117 266.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 290.00 | 69 254.00 | | 70 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 290.00 | 186 520.00 | | 165 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 617.00 | 55 175.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 114.00 | 1 458 350.00 | | 2 297 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 055.00 | 276 419.00 | | 476 055.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 800.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 715.00 | 1 791 745.00 | | 2 778 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 041.00 | 3 370 869.00 | | 4 658 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 097.00 | 1 736 570.00 | | 2 774 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 001 923.00 | 28 396.00 | 9 030 319.00 | 9 001 923.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 263 037.00 | 4 962.00 | 267 999.00 | 263 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 988.00 | 33 358.00 | 9 298 346.00 | 9 264 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 372 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 35 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 942.00 | | | -21 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 607.00 | 770.00 | | 131 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 416.00 | 9 271 580.00 | | 9 372 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 911.00 | 8 949 021.00 | | 9 053 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 505.00 | 322 559.00 | | 318 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 977.00 | | 785 578.00 | 217 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 785 578.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 727.00 | | | 202 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 926.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 520.00 | 3 366.00 | 24 596.00 | 186 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 217.00 | 3 188.00 | | 17 217.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | 1 529.00 | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 717.00 | 4 718.00 | | 32 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 237.00 | 11 010.00 | 24 596.00 | 219 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 084.00 | 24 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 114.00 | 2 297 114.00 | | 2 297 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 843.00 | 130 843.00 | | 130 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 081.00 | 1 673 081.00 | | 1 673 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 841.00 | 1 716 841.00 | | 1 716 841.00 |
VW T.V.A. | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 097.00 | 2 774 097.00 | | 2 774 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 481.00 | 24 301.00 | | 27 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 797.00 | 168 137.00 | | 233 797.00 |
ST Autres comptes | 424 226.00 | 416 406.00 | | 424 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 277.00 | 277 294.00 | | 230 277.00 |
YT Sous‐traitance | 196 637.00 | 228 626.00 | | 196 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 892.00 | 63 374.00 | | 25 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 721.00 | 38 550.00 | | 47 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 202.00 | 62 851.00 | | 75 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 383 863.00 | 2 258 367.00 | | 2 383 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 583 448.00 | 1 577 633.00 | | 1 583 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 832.00 | 1 153 839.00 | | 1 110 832.00 |