| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 941.00 | 183.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 63.00 | 391.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 371.00 | 60 191.00 | 31 179.00 | 91 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 703.00 | 40 443.00 | 360 259.00 | 400 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 889.00 | 106 043.00 | 410 846.00 | 516 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 886.00 | 853.00 | 58 033.00 | 58 886.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 426.00 | 853.00 | 329 573.00 | 330 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 316.00 | 106 896.00 | 740 419.00 | 847 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 71 937.00 | 38 258.00 | | 71 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | 33 679.00 | | 37 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 493.00 | 20 818.00 | | 16 493.00 |
DL TOTAL (I) | 181 346.00 | 148 285.00 | | 181 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 689.00 | 48 879.00 | | 384 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 113.00 | 18 785.00 | | 57 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 76 880.00 | | 60 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 47 005.00 | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 072.00 | 191 551.00 | | 559 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 419.00 | 339 837.00 | | 740 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 093.00 | 150 869.00 | | 215 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 379.00 | 853.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 379.00 | 853.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 379.00 | 853.00 | 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 689.00 | 40 710.00 | 166 030.00 | 384 689.00 |
VI Groupe et associés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 482.00 | | | 349 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 407.00 | 95 575.00 | 17 832.00 | 113 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 072.00 | 215 093.00 | 166 030.00 | 559 072.00 |