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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 725.00 | 4 987.00 | 8 737.00 | 13 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 111.00 | 343.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 258.00 | 75 068.00 | 30 189.00 | 105 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 983.00 | 78 879.00 | 325 104.00 | 403 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 657.00 | 160 449.00 | 379 207.00 | 539 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
BZ Autres créances | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CF Disponibilités | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 492.00 | | 313 492.00 | 313 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 150.00 | 160 449.00 | 692 700.00 | 853 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 109 323.00 | 71 937.00 | | 109 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 37 385.00 | | 15 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 834.00 | 16 493.00 | | 11 834.00 |
DL TOTAL (I) | 192 278.00 | 181 346.00 | | 192 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 056.00 | 384 689.00 | | 344 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 902.00 | 57 113.00 | | 52 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 60 332.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | 56 936.00 | | 50 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 421.00 | 559 072.00 | | 500 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 700.00 | 740 419.00 | | 692 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 414.00 | 215 093.00 | | 197 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 056.00 | 41 049.00 | 164 386.00 | 344 056.00 |
VI Groupe et associés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 606.00 | 108 774.00 | 13 832.00 | 122 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 421.00 | 197 414.00 | 164 386.00 | 500 421.00 |