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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 13 937.00 | 2 337.00 | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 207.00 | 247.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 058.00 | 107 436.00 | 17 622.00 | 125 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 262.00 | 161 391.00 | 253 871.00 | 415 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 286.00 | 284 374.00 | 293 911.00 | 578 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 558.00 | | 93 558.00 | 93 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 515.00 | | 373 515.00 | 373 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 801.00 | 284 374.00 | 667 426.00 | 951 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 177 308.00 | 124 913.00 | | 177 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 659.00 | 52 394.00 | | -12 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 605.00 | 7 220.00 | | 2 605.00 |
DL TOTAL (I) | 222 784.00 | 240 058.00 | | 222 784.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282 837.00 | 303 071.00 | | 282 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 800.00 | 18 000.00 | | 16 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 027.00 | 26 663.00 | | 29 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 407.00 | 47 547.00 | | 65 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 315.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 62 181.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 641.00 | 461 778.00 | | 444 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 426.00 | 701 837.00 | | 667 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 837.00 | 46 181.00 | 142 033.00 | 282 837.00 |
VI Groupe et associés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 172.00 | 96 340.00 | 13 832.00 | 110 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 641.00 | 207 984.00 | 142 033.00 | 444 641.00 |