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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 443.00 | 21 864.00 | 18 578.00 | 40 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 255.00 | 199.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 924.00 | 124 587.00 | 27 336.00 | 151 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 262.00 | 201 657.00 | 213 605.00 | 415 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 320.00 | 349 768.00 | 274 552.00 | 624 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
BZ Autres créances | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 142 978.00 | | 142 978.00 | 142 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 553.00 | | 388 553.00 | 388 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 874.00 | 349 768.00 | 663 105.00 | 1 012 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 164 648.00 | 177 308.00 | | 164 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | -12 659.00 | | 42 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225.00 | 2 605.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 263 361.00 | 222 784.00 | | 263 361.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 282 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 700.00 | 16 800.00 | | 236 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 933.00 | 29 027.00 | | 56 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 4 541.00 | | 64 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 846.00 | 46 027.00 | | 41 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 744.00 | 444 641.00 | | 399 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 105.00 | 667 426.00 | | 663 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VC Groupe et associés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 577.00 | 440.00 | 114 384.00 | 190 577.00 |
VI Groupe et associés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 152.00 | 155 320.00 | 13 832.00 | 169 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 744.00 | 209 606.00 | 114 384.00 | 399 744.00 |