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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 275.00 | 10 128.00 | 6 146.00 | 16 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 159.00 | 295.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 058.00 | 89 195.00 | 35 863.00 | 125 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 655.00 | 119 568.00 | 293 086.00 | 412 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 678.00 | 220 454.00 | 350 223.00 | 570 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
CF Disponibilités | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 291.00 | 220 454.00 | 701 837.00 | 922 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 124 913.00 | 109 323.00 | | 124 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 394.00 | 15 590.00 | | 52 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 220.00 | 11 834.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 240 058.00 | 192 278.00 | | 240 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 071.00 | 344 056.00 | | 303 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 663.00 | 52 902.00 | | 44 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 52 796.00 | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 181.00 | 50 666.00 | | 62 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 778.00 | 500 421.00 | | 461 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 837.00 | 692 700.00 | | 701 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 099.00 | 197 415.00 | | 200 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
UX Autres créances clients | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 071.00 | 41 391.00 | 153 957.00 | 303 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 422.00 | 120 590.00 | 13 832.00 | 134 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 778.00 | 200 099.00 | 153 957.00 | 461 778.00 |