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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 782.00 | 4 061.00 | 9 721.00 | 13 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 2 052.00 | 18 468.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 187.00 | 57 054.00 | 12 133.00 | 69 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 613.00 | 63 167.00 | 72 446.00 | 135 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 463.00 | | 156 463.00 | 156 463.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 183 107.00 | | 183 107.00 | 183 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 840.00 | | 401 840.00 | 401 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 453.00 | 63 167.00 | 474 286.00 | 537 453.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 447.00 | | | 242 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 296 412.00 | | | 296 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
EA Autres dettes | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 874.00 | | | 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 286.00 | | | 474 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 158.00 | | 1 557 158.00 | 1 557 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 158.00 | | 1 557 158.00 | 1 557 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 925.00 | | | 1 640 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 960.00 | | | 1 641 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 284.00 | | 38 053.00 | 171 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 724.00 | 135 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 724.00 | 69 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 30 830.00 | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 688.00 | | 7 223.00 | 135 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 104.00 | 16 327.00 | 44 264.00 | 91 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 2 745.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 735.00 | 13 583.00 | 44 264.00 | 87 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480.00 | -4 764.00 | 5 244.00 | 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 357.00 | 216 733.00 | 31 624.00 | 248 357.00 |
VW T.V.A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 874.00 | 172 630.00 | 5 244.00 | 177 874.00 |