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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 17 761.00 | 6 287.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 820.00 | 81 355.00 | 29 465.00 | 110 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 811.00 | 115 294.00 | 278 517.00 | 393 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 671 082.00 | | 671 082.00 | 671 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 230.00 | | 817 230.00 | 817 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 042.00 | 115 294.00 | 1 095 747.00 | 1 211 042.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 101.00 | 180 000.00 | | 196 101.00 |
DH Report à nouveau | | 7 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | 65 534.00 | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 321 576.00 | 308 244.00 | | 321 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 554.00 | 129 110.00 | | 514 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 097.00 | 14 804.00 | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 150.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 484.00 | 114 024.00 | | 165 484.00 |
EA Autres dettes | 58 008.00 | 49 291.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 172.00 | 322 379.00 | | 774 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 747.00 | 673 132.00 | | 1 095 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 150.00 | | 91 661.00 | 302 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 439.00 | | 6 381.00 | 104 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 485.00 | | 85 280.00 | 157 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 418.00 | 18 876.00 | | 96 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 812.00 | 8 128.00 | | 25 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 10 748.00 | | 70 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 370.00 | 128 370.00 | | 128 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 436.00 | 455 156.00 | 59 280.00 | 514 436.00 |
VI Groupe et associés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 413.00 | 146 148.00 | 157 265.00 | 303 413.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 172.00 | 714 892.00 | 59 280.00 | 774 172.00 |