| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 13 330.00 | 2 848.00 | 16 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 12 481.00 | 11 567.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 439.00 | 70 607.00 | 33 832.00 | 104 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 150.00 | 96 418.00 | 205 731.00 | 302 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
BZ Autres créances | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CF Disponibilités | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 401.00 | | 467 401.00 | 467 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 550.00 | 96 418.00 | 673 132.00 | 769 550.00 |
CU Autres participations | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 710.00 | 231 412.00 | | 7 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 534.00 | 13 441.00 | | 65 534.00 |
DL TOTAL (I) | 308 244.00 | 299 853.00 | | 308 244.00 |
DP Provisions pour risques | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 110.00 | 145.00 | | 129 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 19 316.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 12 566.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 024.00 | 94 600.00 | | 114 024.00 |
EA Autres dettes | 49 291.00 | 49 429.00 | | 49 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 379.00 | 176 056.00 | | 322 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 132.00 | 475 909.00 | | 673 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 791.00 | | 101 359.00 | 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | | 25 998.00 | 78 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 124.00 | | 75 361.00 | 82 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 145.00 | 16 273.00 | | 80 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 095.00 | 8 717.00 | | 17 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 050.00 | 7 557.00 | | 63 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 509.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 138 075.00 | 138 075.00 | | 138 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 998.00 | | | 145 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 391.00 | 175 406.00 | 96 985.00 | 272 391.00 |
VW T.V.A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 379.00 | 322 379.00 | | 322 379.00 |