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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 21 996.00 | 2 052.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 110.00 | 90 957.00 | 22 153.00 | 113 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 901.00 | 129 131.00 | 267 770.00 | 396 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 725.00 | | 163 725.00 | 163 725.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 623 477.00 | | 623 477.00 | 623 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 252.00 | | 818 252.00 | 818 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 153.00 | 129 131.00 | 1 086 022.00 | 1 215 153.00 |
CU Autres participations | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 576.00 | 196 101.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 725.00 | 70 474.00 | | 244 725.00 |
DL TOTAL (I) | 306 301.00 | 321 576.00 | | 306 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 135.00 | 514 554.00 | | 488 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 21 097.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 15 029.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 460.00 | 165 484.00 | | 199 460.00 |
EA Autres dettes | 74 411.00 | 58 008.00 | | 74 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 721.00 | 774 172.00 | | 779 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 022.00 | 1 095 747.00 | | 1 086 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 811.00 | | 3 090.00 | 393 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 820.00 | | 2 290.00 | 110 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 765.00 | | 800.00 | 242 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 294.00 | 13 837.00 | | 115 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 939.00 | 4 235.00 | | 33 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | 9 602.00 | | 81 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
UX Autres créances clients | 163 725.00 | 163 725.00 | | 163 725.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135.00 | 35 766.00 | 452 369.00 | 488 135.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 841.00 | 190 775.00 | 158 065.00 | 348 841.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 721.00 | 327 352.00 | 452 369.00 | 779 721.00 |