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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 9 894.00 | 6 284.00 | 16 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 7 201.00 | 16 847.00 | 24 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 441.00 | 63 050.00 | 15 391.00 | 78 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 791.00 | 80 145.00 | 120 646.00 | 200 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
BZ Autres créances | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CF Disponibilités | 134 807.00 | | 134 807.00 | 134 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 263.00 | | 355 263.00 | 355 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 054.00 | 80 145.00 | 475 909.00 | 556 054.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | 299 853.00 | | | 299 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 909.00 | | | 475 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 056.00 | | | 176 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 613.00 | | 65 178.00 | 135 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 302.00 | | 5 924.00 | 34 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 187.00 | | 9 254.00 | 69 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 124.00 | | 50 000.00 | 32 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 167.00 | 16 978.00 | | 63 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 10 982.00 | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 054.00 | 5 997.00 | | 57 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 624.00 | | 31 624.00 | 31 624.00 |
UX Autres créances clients | 177 728.00 | 177 728.00 | | 177 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 081.00 | 220 457.00 | 31 624.00 | 252 081.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 056.00 | 176 056.00 | | 176 056.00 |