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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 345.00 | 4 112.00 | 27 233.00 | 31 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 751.00 | | 475 751.00 | 475 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 047.00 | 4 112.00 | 523 935.00 | 528 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 202.00 | 4 112.00 | 559 090.00 | 563 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475 751.00 | | | 475 751.00 |
CU Autres participations | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | | | 352 105.00 |
DH Report à nouveau | -32 078.00 | | | -32 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 894.00 | | | -29 894.00 |
DL TOTAL (I) | 334 132.00 | | | 334 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 179.00 | | | 202 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 090.00 | | | 559 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 894.00 | | | -29 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 918.00 | 6 145.00 | 15 951.00 | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 918.00 | 6 145.00 | 15 951.00 | 13 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 179.00 | 202 179.00 | | 202 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 752.00 | 475 751.00 | | 475 752.00 |
UX Autres créances clients | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 631.00 | 492 631.00 | 1.00 | 492 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |