| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 12 451.00 | 19 622.00 | 32 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 766.00 | | 335 766.00 | 335 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 089.00 | 12 451.00 | 358 638.00 | 371 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 391.00 | 12 451.00 | 376 940.00 | 389 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 766.00 | | | 335 766.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
DH Report à nouveau | -210 152.00 | -61 973.00 | | -210 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 515.00 | -148 179.00 | | -17 515.00 |
DL TOTAL (I) | 168 438.00 | 185 953.00 | | 168 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 143.00 | 191 166.00 | | 199 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 918.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 8 604.00 | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 502.00 | 204 688.00 | | 208 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 940.00 | 390 641.00 | | 376 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 502.00 | 204 688.00 | | 208 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 142 665.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -122 348.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677.00 | 44 230.00 | | 20 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 193.00 | 192 409.00 | | 38 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 515.00 | -148 179.00 | | -17 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 673.00 | | 48 949.00 | 373 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 533.00 | 339 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 371 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 600.00 | | 48 949.00 | 341 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398.00 | 7 053.00 | | 5 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | 7 053.00 | | 5 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 766.00 | 335 766.00 | | 335 766.00 |
UX Autres créances clients | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 233.00 | 352 233.00 | | 352 233.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 502.00 | 208 502.00 | | 208 502.00 |