| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 19 390.00 | 12 683.00 | 32 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 042.00 | | 201 042.00 | 201 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 365.00 | 19 390.00 | 216 975.00 | 236 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 206 366.00 | | 206 366.00 | 206 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 906.00 | 19 390.00 | 434 516.00 | 453 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 042.00 | | | 201 042.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
DH Report à nouveau | -227 667.00 | -210 152.00 | | -227 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | -17 515.00 | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 247 718.00 | 168 438.00 | | 247 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 634.00 | 199 143.00 | | 179 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 4 152.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 844.00 | 5 207.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 798.00 | 208 502.00 | | 186 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 516.00 | 376 940.00 | | 434 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 798.00 | 208 502.00 | | 186 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 243.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 56.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 56.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 655.00 | -56.00 | | 99 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 486.00 | 20 677.00 | | 113 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206.00 | 38 193.00 | | 34 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 281.00 | -17 515.00 | | 79 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 089.00 | | 120 209.00 | 371 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 933.00 | 204 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 933.00 | 236 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 016.00 | | 120 209.00 | 339 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451.00 | 6 939.00 | | 12 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 6 939.00 | | 12 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
UX Autres créances clients | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 798.00 | 186 798.00 | | 186 798.00 |