| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 4 344.00 | 973.00 | 5 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 792.00 | 4 344.00 | 132 448.00 | 136 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121.00 | 4 344.00 | 238 778.00 | 243 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
DH Report à nouveau | -148 387.00 | -227 667.00 | | -148 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 307.00 | 79 281.00 | | -26 307.00 |
DL TOTAL (I) | 221 412.00 | 247 718.00 | | 221 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 179 634.00 | | 11 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 5 844.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 366.00 | 186 798.00 | | 17 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 778.00 | 434 516.00 | | 238 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 366.00 | 186 798.00 | | 17 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 3 243.00 | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 100 000.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 100 000.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 345.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 345.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 735.00 | 99 655.00 | | 6 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 581.00 | 113 486.00 | | 24 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 888.00 | 34 206.00 | | 50 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 307.00 | 79 281.00 | | -26 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 365.00 | | 27 099.00 | 236 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 916.00 | 131 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 672.00 | 136 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 756.00 | 5 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | 1 000.00 | 32 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 292.00 | | 26 099.00 | 204 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 6 831.00 | 21 877.00 | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 6 831.00 | 21 877.00 | 19 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |