| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 5 398.00 | 26 675.00 | 32 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 850.00 | | 340 850.00 | 340 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 673.00 | 5 398.00 | 368 275.00 | 373 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 039.00 | 5 398.00 | 390 641.00 | 396 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 850.00 | | | 340 850.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
DH Report à nouveau | -61 973.00 | -32 078.00 | | -61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 179.00 | -29 895.00 | | -148 179.00 |
DL TOTAL (I) | 185 953.00 | 334 132.00 | | 185 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 166.00 | 202 179.00 | | 191 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 11 953.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 604.00 | 10 826.00 | | 8 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 688.00 | 224 958.00 | | 204 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 641.00 | 559 091.00 | | 390 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 688.00 | 224 958.00 | | 204 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | 3 468.00 | | 7 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 186.00 | 16 500.00 | | 20 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | 16 500.00 | | 20 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 604.00 | 12 992.00 | | 142 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 665.00 | 12 992.00 | | 142 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 348.00 | 3 508.00 | | -122 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 230.00 | 37 786.00 | | 44 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 410.00 | 67 681.00 | | 192 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 179.00 | -29 895.00 | | -148 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 047.00 | | 43 395.00 | 528 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 740.00 | 341 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 769.00 | 373 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 029.00 | 32 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 346.00 | | 27 756.00 | 31 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 702.00 | | 15 639.00 | 496 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 5 911.00 | 4 625.00 | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112.00 | 5 911.00 | 4 625.00 | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 850.00 | | 340 850.00 | 340 850.00 |
UX Autres créances clients | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VI Groupe et associés | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 637.00 | 15 786.00 | 340 850.00 | 356 637.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |