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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 335 082.00 | | 335 082.00 | 335 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 869.00 | 102 888.00 | 335 982.00 | 438 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 064.00 | 131.00 | 236 933.00 | 237 064.00 |
BZ Autres créances | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CF Disponibilités | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 807.00 | 131.00 | 362 676.00 | 362 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 676.00 | 103 019.00 | 698 658.00 | 801 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 274 588.00 | 274 588.00 | | 274 588.00 |
DH Report à nouveau | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 044.00 | 27 415.00 | | 39 044.00 |
DL TOTAL (I) | 371 847.00 | 332 803.00 | | 371 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 085.00 | 95 007.00 | | 138 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 104 589.00 | | 134 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 157.00 | 45 944.00 | | 53 157.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 1 094.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 811.00 | 247 229.00 | | 326 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 658.00 | 580 032.00 | | 698 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 811.00 | | | 326 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 069.00 | | | 439 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 446.00 | 442.00 | | 102 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 335.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 666.00 | 107.00 | | 94 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
VP Divers | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 502.00 | 265 602.00 | 900.00 | 266 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 811.00 | 326 811.00 | | 326 811.00 |