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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 335 081.00 | | 335 081.00 | 335 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 462.00 | 61 960.00 | 12 502.00 | 74 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 858.00 | 103 373.00 | 348 484.00 | 451 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 200.00 | | 273 200.00 | 273 200.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 757.00 | | 492 757.00 | 492 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 615.00 | 103 373.00 | 841 241.00 | 944 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 354 190.00 | | | 354 190.00 |
DH Report à nouveau | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 448 728.00 | | | 448 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 384.00 | | | 336 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 513.00 | | | 392 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 241.00 | | | 841 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 017.00 | | 1 155 017.00 | 1 155 017.00 |
FG Production vendue services | 1 376 243.00 | | 1 376 243.00 | 1 376 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 243.00 | | 1 376 243.00 | 1 376 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 734.00 | | | -169 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 573.00 | | | 1 376 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 250.00 | | | 1 340 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 869.00 | | 12 990.00 | 438 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 451 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 107 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 197.00 | | | 343 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 773.00 | | 12 990.00 | 94 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 888.00 | 487.00 | 1.00 | 102 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 773.00 | 487.00 | 1.00 | 94 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 384.00 | 336 384.00 | | 336 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VP Divers | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 908.00 | 323 008.00 | 900.00 | 323 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 981.00 | 390 981.00 | | 390 981.00 |