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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 335 081.00 | | 335 081.00 | 335 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 992.00 | 50 891.00 | 38 101.00 | 88 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 673.00 | 84 590.00 | 374 082.00 | 458 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 169.00 | | 74 169.00 | 74 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 029.00 | | 362 029.00 | 362 029.00 |
BZ Autres créances | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
CF Disponibilités | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 775.00 | | 738 775.00 | 738 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 449.00 | 84 590.00 | 1 112 858.00 | 1 197 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 333 613.00 | | | 333 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
DL TOTAL (I) | 379 796.00 | | | 379 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 920.00 | | | 610 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
EA Autres dettes | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 062.00 | | | 733 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 858.00 | | | 1 112 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 111.00 | | | 709 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 221.00 | | 1 254 221.00 | 1 254 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 221.00 | | 1 254 221.00 | 1 254 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 919.00 | | | 1 281 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 536.00 | | | 1 266 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 125.00 | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 911.00 | 9 153.00 | 28 473.00 | 103 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 7 125.00 | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 796.00 | 9 153.00 | 21 348.00 | 95 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 921.00 | 610 921.00 | | 610 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 362 029.00 | 362 029.00 | | 362 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 791.00 | 13 841.00 | 23 951.00 | 37 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 494.00 | 641 594.00 | 900.00 | 642 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 062.00 | 709 112.00 | 23 951.00 | 733 062.00 |