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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 335 081.00 | | 335 081.00 | 335 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 992.00 | 61 969.00 | 27 023.00 | 88 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 673.00 | 95 668.00 | 363 004.00 | 458 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 174.00 | | 250 174.00 | 250 174.00 |
BZ Autres créances | 414 301.00 | | 414 301.00 | 414 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 024.00 | | 791 024.00 | 791 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 697.00 | 95 668.00 | 1 154 029.00 | 1 249 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 348 996.00 | | | 348 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 399 353.00 | | | 399 353.00 |
DP Provisions pour risques | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 484.00 | | | 589 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
EA Autres dettes | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 307.00 | | | 695 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 029.00 | | | 1 154 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 011.00 | | | 682 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 360.00 | | 1 442 360.00 | 1 442 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 360.00 | | 1 442 360.00 | 1 442 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 581.00 | | | 1 525 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 024.00 | | | 1 506 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 11 078.00 | | 84 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 11 078.00 | | 83 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 484.00 | 589 484.00 | | 589 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 250 174.00 | 250 174.00 | | 250 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 308.00 | 14 012.00 | 13 296.00 | 27 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 302.00 | 414 302.00 | | 414 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 254.00 | 669 354.00 | 900.00 | 670 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 307.00 | 682 012.00 | 13 296.00 | 695 307.00 |