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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 335 081.00 | | 335 081.00 | 335 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 167.00 | 62 497.00 | 30 670.00 | 93 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 562.00 | 103 910.00 | 366 651.00 | 470 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 169.00 | | 216 169.00 | 216 169.00 |
BZ Autres créances | 493 367.00 | | 493 367.00 | 493 367.00 |
CF Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 830.00 | | 808 830.00 | 808 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 393.00 | 103 910.00 | 1 175 482.00 | 1 279 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 312 928.00 | | | 312 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
DL TOTAL (I) | 364 413.00 | | | 364 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 278.00 | | | 746 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 068.00 | | | 811 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 482.00 | | | 1 175 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 160.00 | | | 785 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 184.00 | | 1 340 184.00 | 1 340 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 184.00 | | 1 340 184.00 | 1 340 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 29 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 319.00 | | | 1 366 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 634.00 | | | 1 345 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 858.00 | | 22 205.00 | 451 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 470 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 126 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 197.00 | | | 343 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | | 22 205.00 | 107 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 374.00 | 4 037.00 | 3 500.00 | 103 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | 4 037.00 | 3 500.00 | 95 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 279.00 | 746 279.00 | | 746 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 909.00 | | | -25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 367.00 | 493 367.00 | | 493 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 842.00 | 713 942.00 | 900.00 | 714 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 069.00 | 785 160.00 | | 811 069.00 |