| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 905.00 | 312 804.00 | 49 101.00 | 361 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 172.00 | 309 839.00 | 82 334.00 | 392 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 687.00 | 634 683.00 | 658 004.00 | 1 292 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 937.00 | 16 072.00 | 2 921 864.00 | 2 937 937.00 |
BZ Autres créances | 376 373.00 | | 376 373.00 | 376 373.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 430.00 | | 141 430.00 | 141 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 382.00 | 16 072.00 | 3 628 310.00 | 3 644 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 069.00 | 650 755.00 | 4 286 314.00 | 4 937 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 041.00 | 1 080 261.00 | | 1 087 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 329.00 | 236 779.00 | | 114 329.00 |
DK Provisions réglementées | 13 743.00 | 14 459.00 | | 13 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 113.00 | 1 771 499.00 | | 1 655 113.00 |
DP Provisions pour risques | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 521.00 | 365 609.00 | | 840 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 527.00 | 1 347 398.00 | | 946 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 240.00 | 509 853.00 | | 790 240.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 7 111.00 | | 21 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 419.00 | 2 229 972.00 | | 2 603 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 314.00 | 4 029 253.00 | | 4 286 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 291.00 | 2 108 280.00 | | 2 056 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 161.00 | 113 520.00 | | 109 161.00 |