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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 861.00 | 363 877.00 | 7 984.00 | 371 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 679.00 | 279 772.00 | 72 907.00 | 352 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 449.00 | 655 689.00 | 614 761.00 | 1 270 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 553.00 | 85 244.00 | 2 264 310.00 | 2 349 553.00 |
BZ Autres créances | 1 081 197.00 | | 1 081 197.00 | 1 081 197.00 |
CF Disponibilités | 757 796.00 | | 757 796.00 | 757 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 091.00 | 85 244.00 | 4 394 848.00 | 4 480 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 541.00 | 740 932.00 | 5 009 608.00 | 5 750 541.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 634 863.00 | 1 406 009.00 | | 634 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 985.00 | -771 146.00 | | 180 985.00 |
DK Provisions réglementées | 11 322.00 | 10 835.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 170.00 | 1 085 699.00 | | 1 267 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 599.00 | 1 938 393.00 | | 1 798 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 853.00 | 1 616 556.00 | | 1 389 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 727.00 | 681 293.00 | | 524 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | 17 541.00 | | 26 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 438.00 | 4 253 782.00 | | 3 742 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 608.00 | 5 339 481.00 | | 5 009 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 611.00 | 2 459 571.00 | | 2 416 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 675.00 | 3 542.00 | | 3 675.00 |