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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 296.00 | 326 999.00 | 41 297.00 | 368 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 508.00 | 281 509.00 | 82 999.00 | 364 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 415.00 | 620 548.00 | 650 867.00 | 1 271 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 083.00 | 2 467.00 | 3 581 616.00 | 3 584 083.00 |
BZ Autres créances | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 746.00 | 2 467.00 | 4 310 279.00 | 4 312 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 162.00 | 623 015.00 | 4 961 146.00 | 5 584 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 370.00 | 1 087 040.00 | | 1 201 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 126.00 | 114 329.00 | | 144 126.00 |
DK Provisions réglementées | 13 767.00 | 13 742.00 | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 264.00 | 1 655 112.00 | | 1 799 264.00 |
DP Provisions pour risques | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 589.00 | 840 521.00 | | 753 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 398.00 | 946 526.00 | | 1 376 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 705.00 | 790 239.00 | | 941 705.00 |
EA Autres dettes | 62 407.00 | 21 602.00 | | 62 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 134 099.00 | 2 603 419.00 | | 3 134 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 146.00 | 4 286 313.00 | | 4 961 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 568.00 | 2 056 291.00 | | 2 629 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 503.00 | 109 161.00 | | 158 503.00 |