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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 296.00 | 356 183.00 | 12 113.00 | 368 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 461.00 | 263 357.00 | 87 103.00 | 350 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 067.00 | 631 581.00 | 625 486.00 | 1 257 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 401.00 | | 186 401.00 | 186 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 745.00 | | 3 078 745.00 | 3 078 745.00 |
BZ Autres créances | 1 024 428.00 | | 1 024 428.00 | 1 024 428.00 |
CF Disponibilités | 365 706.00 | | 365 706.00 | 365 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 994.00 | | 4 713 994.00 | 4 713 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 062.00 | 631 581.00 | 5 339 481.00 | 5 971 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 009.00 | 1 345 496.00 | | 1 406 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 146.00 | 60 512.00 | | -771 146.00 |
DK Provisions réglementées | 10 835.00 | 15 293.00 | | 10 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 698.00 | 1 861 303.00 | | 1 085 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 782.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 782.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 393.00 | 704 750.00 | | 1 938 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 555.00 | 1 695 959.00 | | 1 616 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 292.00 | 986 738.00 | | 681 292.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | 356 885.00 | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 782.00 | 3 744 332.00 | | 4 253 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 481.00 | 5 643 418.00 | | 5 339 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 541.00 | 184 215.00 | | 3 541.00 |