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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 296.00 | 345 129.00 | 23 167.00 | 368 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 875.00 | 303 318.00 | 76 557.00 | 379 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 482.00 | 660 487.00 | 625 995.00 | 1 286 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 956.00 | | 234 956.00 | 234 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 360.00 | 2 467.00 | 4 106 893.00 | 4 109 360.00 |
BZ Autres créances | 464 392.00 | | 464 392.00 | 464 392.00 |
CF Disponibilités | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 767.00 | | 103 767.00 | 103 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 889.00 | 2 467.00 | 5 017 422.00 | 5 019 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 372.00 | 662 954.00 | 5 643 418.00 | 6 306 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 496.00 | 1 201 370.00 | | 1 345 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 512.00 | 144 126.00 | | 60 512.00 |
DK Provisions réglementées | 15 293.00 | 13 767.00 | | 15 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 303.00 | 1 799 264.00 | | 1 861 303.00 |
DP Provisions pour risques | 37 782.00 | 27 782.00 | | 37 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 782.00 | 27 782.00 | | 37 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 750.00 | 753 589.00 | | 704 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 959.00 | 1 376 398.00 | | 1 695 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 738.00 | 941 705.00 | | 986 738.00 |
EA Autres dettes | 356 885.00 | 62 407.00 | | 356 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 332.00 | 3 134 099.00 | | 3 744 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 418.00 | 4 961 146.00 | | 5 643 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 605.00 | 2 629 568.00 | | 3 363 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 215.00 | 158 503.00 | | 184 215.00 |