| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 492.00 | 986.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 29 917.00 | 5 878.00 | 35 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 504 475.00 | 53 293.00 | 2 451 182.00 | 2 504 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 768.00 | 872 792.00 | 4 046 976.00 | 4 919 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 349 267.00 | | 3 349 267.00 | 3 349 267.00 |
CF Disponibilités | 992 109.00 | | 992 109.00 | 992 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 640.00 | | 4 371 640.00 | 4 371 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 408.00 | 872 792.00 | 8 418 615.00 | 9 291 408.00 |
CU Autres participations | 2 292 290.00 | 704 090.00 | 1 588 200.00 | 2 292 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 185 000.00 | | | 11 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DG Autres réserves | 587 286.00 | | | 587 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 132.00 | | | -2 167 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 652.00 | | | -1 574 652.00 |
DK Provisions réglementées | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 144 252.00 | | | 8 144 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 364.00 | | | 274 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 615.00 | | | 8 418 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 364.00 | | | 274 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 480 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 601.00 | | | 353 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 001.00 | | | 1 077 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 349.00 | | | 1 436 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436 258.00 | | | -1 436 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 003.00 | | | 1 754 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 655.00 | | | 3 328 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574 652.00 | | | -1 574 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480 407.00 | | 540 147.00 | 9 480 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 021 111.00 | 1 077 001.00 | 4 797 495.00 | 4 021 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 021 111.00 | 1 079 674.00 | 4 919 768.00 | 4 021 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 35 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | | 3 970.00 | 34 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359 430.00 | | 536 177.00 | 9 359 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 337.00 | 2 746.00 | 2 673.00 | 31 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 125.00 | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 2 621.00 | 2 673.00 | 29 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 736 110.00 | 17 970.00 | 6 221 150.00 | 6 736 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 178.00 | 5 000.00 | | 15 178.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935 051.00 | 386 947.00 | 1 480 615.00 | 1 935 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 229.00 | 391 947.00 | 1 480 615.00 | 1 950 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 386 947.00 | 1 480 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 504 475.00 | | | 2 504 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VI Groupe et associés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 468.00 | 30 264.00 | 2 505 205.00 | 2 535 468.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 364.00 | 274 364.00 | | 274 364.00 |