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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 146.00 | 52 936.00 | 4 210.00 | 57 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 923 241.00 | 278 201.00 | 1 645 040.00 | 1 923 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 907.00 | 659 362.00 | 2 890 546.00 | 3 549 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 479.00 | | 2 342 479.00 | 2 342 479.00 |
CF Disponibilités | 563 176.00 | | 563 176.00 | 563 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 231.00 | | 2 910 231.00 | 2 910 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 138.00 | 659 362.00 | 5 800 776.00 | 6 460 138.00 |
CU Autres participations | 1 484 790.00 | 244 225.00 | 1 240 565.00 | 1 484 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 534 284.00 | 6 999 728.00 | | 5 534 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 424.00 | 98 330.00 | | 100 424.00 |
DH Report à nouveau | 9 946.00 | 5 824.00 | | 9 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 618.00 | 41 877.00 | | -13 618.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 656 036.00 | 7 170 759.00 | | 5 656 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 788.00 | 468 156.00 | | 134 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 10 312.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 056.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 741.00 | 479 524.00 | | 144 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 776.00 | 7 650 284.00 | | 5 800 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 741.00 | 479 524.00 | | 144 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 57 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 61 606.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 801.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 912.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | 59 694.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 051.00 | 217 167.00 | | 495 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 669.00 | 175 290.00 | | 508 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 618.00 | 41 877.00 | | -13 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 039.00 | | 370 706.00 | 3 856 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 676 827.00 | 10.00 | 3 408 761.00 | 676 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 827.00 | 10.00 | 3 549 907.00 | 676 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 892.00 | | 370 706.00 | 3 714 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 2 214.00 | | 50 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 2 214.00 | | 50 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 304 954.00 | 9 408.00 | 36 161.00 | 304 954.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 464.00 | 198 504.00 | 235 542.00 | 643 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 464.00 | 198 504.00 | 235 542.00 | 668 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 923 241.00 | | 1 923 241.00 | 1 923 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 547.00 | 4 576.00 | 1 923 971.00 | 1 928 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |