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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 742.00 | 736.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 146.00 | 47 814.00 | 9 332.00 | 57 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 831 332.00 | 260 157.00 | 1 571 175.00 | 1 831 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 177.00 | 661 404.00 | 2 998 774.00 | 3 660 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 161 639.00 | | 4 161 639.00 | 4 161 639.00 |
CF Disponibilités | 560 655.00 | | 560 655.00 | 560 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 229.00 | | 4 748 229.00 | 4 748 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 407.00 | 661 404.00 | 7 747 003.00 | 8 408 407.00 |
CU Autres participations | 1 684 490.00 | 267 690.00 | 1 416 800.00 | 1 684 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 728.00 | | | 6 999 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 840.00 | | | 7 213 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 163.00 | | | 533 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 003.00 | | | 7 747 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 163.00 | | | 533 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 406.00 | | | 252 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 299.00 | | | 604 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 893.00 | | | -351 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 195.00 | | | 1 042 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 005.00 | | | 947 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 114.00 | | 957 969.00 | 3 293 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 906.00 | 3 516 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 906.00 | 3 660 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 462.00 | | 2 685.00 | 54 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 174.00 | | 955 284.00 | 3 152 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 649.00 | 2 907.00 | | 46 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 125.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 2 782.00 | | 45 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 153.00 | 105 004.00 | | 155 153.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 543.00 | 127 204.00 | 436 900.00 | 921 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 543.00 | 127 204.00 | 436 900.00 | 921 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 204.00 | 436 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 831 332.00 | | 1 831 332.00 | 1 831 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VI Groupe et associés | 309 923.00 | 309 923.00 | | 309 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 997.00 | 25 935.00 | 1 832 062.00 | 1 857 997.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 163.00 | 533 163.00 | | 533 163.00 |