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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 388.00 | 38 173.00 | 3 215.00 | 41 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 686.00 | 664 637.00 | 1 470 049.00 | 2 134 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 818 963.00 | 1 076 387.00 | 2 742 576.00 | 3 818 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 342 718.00 | | 2 342 718.00 | 2 342 718.00 |
CF Disponibilités | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 900.00 | | 2 609 900.00 | 2 609 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 862.00 | 1 076 387.00 | 5 352 476.00 | 6 428 862.00 |
CU Autres participations | 1 558 888.00 | 289 576.00 | 1 269 312.00 | 1 558 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 534 284.00 | 5 534 284.00 | | 5 534 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
DH Report à nouveau | -3 673.00 | 9 946.00 | | -3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 051.00 | -13 618.00 | | -448 051.00 |
DK Provisions réglementées | 25 013.00 | 25 000.00 | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 997.00 | 5 656 036.00 | | 5 207 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 764.00 | 134 788.00 | | 134 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 377.00 | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 479.00 | 144 741.00 | | 144 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 476.00 | 5 800 776.00 | | 5 352 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 479.00 | 144 741.00 | | 144 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 3 000.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 10.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 10.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 2 990.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 935.00 | 495 052.00 | | 37 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 986.00 | 508 669.00 | | 485 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 051.00 | -13 618.00 | | -448 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 907.00 | | 614 169.00 | 3 549 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 328 656.00 | 3 693 574.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 344 414.00 | 3 818 963.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 41 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 761.00 | | 614 169.00 | 3 408 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 936.00 | 995.00 | 15 758.00 | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 936.00 | 995.00 | 15 758.00 | 52 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 278 201.00 | 386 437.00 | | 278 201.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | 13.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 426.00 | 432 927.00 | 1 139.00 | 606 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 426.00 | 432 939.00 | 1 139.00 | 631 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 432 927.00 | 1 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134 686.00 | | 2 134 686.00 | 2 134 686.00 |
VI Groupe et associés | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 573.00 | 887.00 | 2 134 686.00 | 2 135 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |