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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 146.00 | 50 723.00 | 6 424.00 | 57 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 029 862.00 | 304 954.00 | 1 724 908.00 | 2 029 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 039.00 | 694 186.00 | 3 161 852.00 | 3 856 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 761 639.00 | | 3 761 639.00 | 3 761 639.00 |
CF Disponibilités | 721 956.00 | | 721 956.00 | 721 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 432.00 | | 4 488 432.00 | 4 488 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 344 470.00 | 694 186.00 | 7 650 284.00 | 8 344 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 684 300.00 | 254 510.00 | 1 429 790.00 | 1 684 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 999 728.00 | 6 999 728.00 | | 6 999 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 330.00 | 93 571.00 | | 98 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 824.00 | 352.00 | | 5 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | 95 189.00 | | 41 877.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170 759.00 | 7 213 840.00 | | 7 170 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 156.00 | 505 144.00 | | 468 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 12 898.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 15 121.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 524.00 | 533 163.00 | | 479 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 284.00 | 7 747 003.00 | | 7 650 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 524.00 | 533 163.00 | | 479 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 606.00 | 61 190.00 | | 4 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 191 217.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 606.00 | 252 406.00 | | 61 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 55 299.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 549 000.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 604 299.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 692.00 | -351 893.00 | | 59 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -813.00 | | | -813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 167.00 | 1 042 195.00 | | 217 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 290.00 | 947 005.00 | | 175 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | 95 189.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 177.00 | | 409 586.00 | 3 660 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 247.00 | 3 714 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 725.00 | 3 856 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516 552.00 | | 409 586.00 | 3 516 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 556.00 | 3 034.00 | 1 867.00 | 49 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 125.00 | 1 867.00 | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 814.00 | 2 909.00 | 4.00 | 47 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 157.00 | 44 797.00 | | 260 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 847.00 | 48 067.00 | 16 450.00 | 611 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 847.00 | 48 067.00 | 16 450.00 | 611 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 067.00 | 16 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 109.00 | 195 109.00 | | 195 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 029 862.00 | | 2 029 862.00 | 2 029 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 273 047.00 | 273 047.00 | | 273 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 429.00 | 4 837.00 | 2 030 592.00 | 2 035 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 524.00 | 479 524.00 | | 479 524.00 |