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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 241.00 | 45 560.00 | 164 682.00 | 210 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 241.00 | 45 560.00 | 164 682.00 | 210 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 285.00 | 500.00 | 17 785.00 | 18 285.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 577.00 | 500.00 | 37 077.00 | 37 577.00 |
110 Total général Actif | 247 819.00 | 46 060.00 | 201 759.00 | 247 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 283.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 341.00 | 114 986.00 | | 112 341.00 |
224 Production immobilisée | | 1 770.00 | | |
230 Autres produits | 2 602.00 | 2 439.00 | | 2 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 943.00 | 119 195.00 | | 114 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 174.00 | 3 640.00 | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 51 958.00 | 50 241.00 | | 51 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 586.00 | | 1 967.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 914.00 | 41 165.00 | | 47 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 905.00 | 12 201.00 | | 17 905.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 922.00 | 108 833.00 | | 120 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 978.00 | 10 362.00 | | -5 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 506.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 393.00 | | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 099.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 773.00 | 7 757.00 | | 7 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114.00 | | | 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 155.00 | | | 144 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 393.00 | | | 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 825.00 | | | 6 825.00 |