| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 801.00 | 99 294.00 | 111 507.00 | 210 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 801.00 | 99 294.00 | 111 507.00 | 210 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | 500.00 | 9 265.00 | 9 765.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 010.00 | 500.00 | 25 510.00 | 26 010.00 |
110 Total général Actif | 236 811.00 | 99 794.00 | 137 017.00 | 236 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 510.00 | 107 440.00 | | 114 510.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 4 653.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 074.00 | 112 093.00 | | 120 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 472.00 | 481.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 45 197.00 | 44 065.00 | | 45 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 589.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 132.00 | 46 869.00 | | 41 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 770.00 | 26 964.00 | | 26 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 971.00 | 119 967.00 | | 117 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 103.00 | -7 874.00 | | 2 103.00 |
294 Charges financières | 1 605.00 | 2 053.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | -9 944.00 | | 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 408.00 | | | 7 408.00 |