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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 600.00 | 140 612.00 | 64 988.00 | 205 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 600.00 | 140 612.00 | 64 988.00 | 205 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
110 Total général Actif | 239 265.00 | 140 612.00 | 98 653.00 | 239 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 358.00 | 110 377.00 | | 119 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 306.00 | 2 828.00 | | 1 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 164.00 | 117 455.00 | | 122 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 674.00 | 2 924.00 | | 2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 58 595.00 | 45 927.00 | | 58 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 1 279.00 | | 4 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 299.00 | 34 180.00 | | 38 299.00 |
252 Charges sociales | | 598.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 20 385.00 | 26 551.00 | | 20 385.00 |
262 Autres charges | -98.00 | 2.00 | | -98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 815.00 | 111 461.00 | | 124 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 651.00 | 5 994.00 | | -2 651.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 207.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 126.00 | 4 401.00 | | -3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 474.00 | | | 211 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 229.00 | | | 9 229.00 |